证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-057
可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债
株洲旗滨集团股份有限公司
对于“旗滨转债”可礼聘回售的第二次教唆性公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性陈
述大要关键遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完满性承担法律包袱。
蹙迫内容教唆：
? 回售价钱：100.13 元东说念主民币/张（含当期利息）
? 回售期：2024 年 5 月 29 日至 2024 年 6 月 4 日
? 回售资金披发日：2024 年 6 月 7 日
? 回售期内“旗滨转债”罢手转股
? 本次回售不具有强制性
? 风险教唆：投资者礼聘回售等同于以 100.13 元/张（含当期利息）卖出捏有的
“旗滨转债”。扫尾本公告泄漏日，“旗滨转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，
投资者礼聘回售可能带来赔本，敬请投资者防范风险。
株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 9 日公缔造
行了面值总数 150,000 万元的可治疗公司债券（债券简称“旗滨转债”，债券代码
“113047”）。2024 年 4 月 23 日，公司召开第五届董事会第二十七次会议审议通过
了《对于部分召募资金投资名堂结项和变更部分召募资金用途并永久补充流动资
金的议案》，该事项已于 2024 年 5 月 21 日经公司 2023 年年度推动大会、
“旗滨转
债”2024 年第一次债券捏有东说念主会议审议通过，具体内容详见公司离别于 2024 年 4
月 25 日、2024 年 5 月 22 日在《上海证券报》
《证券时报》
《中国证券报》
《证券日
报》及上海证券来回所网站刊载的相关公告（公告编号 2024-026、2024-039、2024-
讲明书》
（以下简称“《召募讲明书》”）推敲要求限定，
“旗滨转债”附加回售要求
凯旋。现依据《上市公司证券刊行注册解决主义》
《上海证券来回所股票上市法则》
和《召募讲明书》的限定，就“旗滨转债”回售推敲事项向合座债券捏有东说念主公告如
下：
一、 回售要求
（一）附加回售要求
把柄《召募讲明书》的限定，
“旗滨转债”附加回售要求具体如下：在本可转
债存续技艺内，若公司本次刊行的可治疗公司债券召募资金投资名堂标实际情况
与公司在召募讲明书中的应允情况比较出现关键变化，把柄中国证监会的相关规
定被视作调动召募资金用途或被中国证监会认定为调动召募资金用途的，可治疗
公司债券捏有东说念主享有一次回售的权柄。可治疗公司债券捏有东说念主有权将其捏有的可
治疗公司债券一齐或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。捏有
东说念主在附加回售条件餍足后，不错在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次
附加回售申报期内伪善践回售的，不应从头使附加回售权。
当期应计利息的经营公式为:IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数
（算头不算尾）。
（二）回售价钱
把柄上述当期应计利息的经营法子，
“旗滨转债”第四年（2024 年 4 月 9 日至
（2024 年 4 月 9 日至 2024 年 5 月 28 日），利息为 100*1.0%*49/365=0.13 元/张，
即回售价钱为 100.13 元/张。
二、 本次可转债回售的推敲事项
（一）回售事项的教唆
“旗滨转债”捏有东说念主可回售部分或一齐未转股的可治疗公司债券。“旗滨转债”捏
有东说念主有权礼聘是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售申报设施
本次回售的转债代码为“113047”，转债简称为“旗滨转债”。应用回售权的可
转债捏有东说念主应在回售申报期内，通过上海证券来回所来回系统进行回售申报，标的
为卖出，回售申报经阐发后不成驱除。
淌若申报当日未能申报凯旋，可于次日继续申报（限申报期内）。
（三）回售申报期：2024 年 5 月 29 日至 2024 年 6 月 4 日。
（四）回售价钱：100.13 元东说念主民币/张（含当期利息）。
（五）回售款项的支付法子
本公司将按前款限定的价钱买回要求回售的“旗滨转债”，按照中国证券登记
结算有限包袱公司上海分公司的推敲业务法则，回售资金的披发日为 2024 年 6 月
回售期满后，公司将公告本次回售效用和本次回售对公司的影响。
三、 回售技艺的来回
“旗滨转债”在回售技艺将继续来回，但罢手转股。在归拢来回日内，若“旗
滨转债”捏有东说念主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可治疗公司债券畅达面值总数少于 3,000 万元东说念主民币，
可转债仍将继续来回，待回售期竣事后，本公司将泄漏相关公告，在公告三个来回
日后“旗滨转债”将罢手来回。
四、 推敲形势
推敲部门：公司董事会证券事务办公室
推敲东说念主：文俊宇
推敲电话：0755-86353588
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司董事会
